Маржинальная торговля криптовалютой: шортим (продаем) и берем кредитное плечо

Что такое маржинальная торговля криптовалютой

CHto takoe marzhinalnaia torgovlia kriptovaliutoi

Маржинальная торговля — это модное слово для банального одалживания денег. Если вы занимаете деньги у своей биржи, вы занимаетесь маржинальной торговлей. Звучит как плохая идея? Для большинства людей да, но, если вы опытный трейдер, то можете получать хорошую прибыль от маржинальной торговли.

Маржинальная торговля пришла из Уолл-стрит. Многие трейдеры используют маржу, чтобы купить больше акций, облигаций или других типов ценных бумаг, чем они могут себе позволить.

Почему биржи одалживают деньги? Потому что они зарабатывают на этом. Кроме комиссии с каждой сделки, они взимают проценты за маржинальное кредитование. Сами проценты кажутся небольшими, но прибыль, получаемая брокерами, может быть огромной, учитывая тот факт, что многие инвесторы вкладывают миллионы долларов.

Обычно минимальное кредитное плечо при маржинальной торговле — это 1:1 (1Х), то есть вы используете только свои собственные средства (без плеча). Распространены следующие кредитные плечи: 1:1 (1Х), 2:1 (2Х), 3:1 (3Х), 5:1 (5Х), 20:1 (20Х), 50:1 (50Х) и даже 100:1 (100Х).

Пример маржинальной торговли криптовалютой

Primer marzhinalnoi torgovli kriptovaliutoi

Предположим, вы торгуете биткоином с кредитным плечом 5:1 (5Х). Это означает, что, если вы хотите открыть сделку, вам нужно будет на некоторое время отложить 20% (100 разделить на 5) вашего капитала. До каких пор 20% будут заморожены? До тех пор, пока вы не закроете сделку. Как только вы закроете сделку, 20% возвратятся обратно на ваш баланс. Таким образом, если ваш баланс 10 BTC, то при плече 5:1 у вас заморозятся 2 BTC в качестве обеспечения или маржи.

Кредитное плечо — это мера того, насколько ваша позиция будет реагировать на движение базового актива. Так, в нашем примере, если цена биткоина переместится на 1%, ваша позиция сдвинется на 5%.

Теперь вы можете понять, почему маржинальная торговля криптовалютой может быть как очень прибыльной, так и очень убыточной. Чем больше шанс заработать, тем больше риск потерять.

Вы потеряете весь ваш депозит при достижении, так называемой ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость — это цена, при которой биржа автоматически закроет вашу позицию, поэтому вы не потеряете одолженных денег, а только собственные.

К примеру, стоимость биткоина составляет 1000 долларов, который вы купили с кредитным плечом 2:1. Получается кроме ваших 1000 долларов у вас есть еще 1000 долларов, взятых взаймы. Ликвидационная стоимость при этом будет чуть более 500 долларов. Поэтому, если биткоин опустится на уровень 500 долларов, вы потеряете ровно ваши собственные 1000 долларов плюс проценты и комиссионные.

Если в результате маржинальной торговли криптовалютой ваша позиция достигнет ликвидационной стоимости, вы получите, так называемый маржин колл. Это уведомление от биржи, что маржа достигла максимального значения и вы пожертвовали все свои деньги на строительство храма.

Мы не зря говорим больше о потерях, чем о доходах. Понимая всю серьезность использования кредитного плеча, вы убережете себя от больших убытков.

 Плюсы маржинальной торговли криптовалютой:
— Маржинальная торговля позволяет использовать кредитное плечо, что означает в X раз большую доходность, чем без плеча.
— Маржинальная торговля также позволяет шортить криптовалюту, что означает возможность получения выгоды от падения цены.

 Минусы маржинальной торговли криптовалютой:
— Большие потери. Конечно, вы можете увеличить доходность в X раз, но вы также можете увеличить в X раз свои потери. Если у вас нет системы управления рисками, вы можете очень быстро истощить свой капитал.
— Стоимость маржинального кредитования. Одалживая деньги у биржи, вам придется платить дополнительные проценты. Если у вас действительно большая позиция, и вы сохраняете ее открытой в течение длительного времени, это может съесть вашу прибыль.

Вывод о маржинальной торговле криптовалютой

Vyvod o marzhinalnoi torgovle kriptovaliutoi

Маржинальная торговля — это отличный способ получить прибыль от средств, которые вам не принадлежат. Это похоже на то, что делают банки, когда вы приносите им деньги. Они используют ваши средства для получения большей прибыли и наполнения своих карманов.

Конечно, вы не банк, и банки поддерживаются государственными органами, но, если у вас есть хорошая торговая стратегия и грамотное управление рисками, то маржинальная торговля может стать рычагом вашего успеха.

Если вы начинающий трейдер, мы советуем воздержаться от маржинальной торговли криптовалютой до тех пор, пока вы не разработаете свою торговую систему. Начать можете отсюда.

Обзор маржинальной торговли криптовалютой на бирже BitMEX

Официальный сайт биржи криптовалют BitMEX
Демо-счет биржи BitMEX

Оставьте комментарий

avatar